Založeno v roce 2022.
Subfond APS CREDIT FUND SICAV, regulovaného sloučeného fondu se sídlem v České republice. Subfond RHAPSODY II získal 28 milionu EUR.
Během prvního čtvrtletí roku 2025 rozšířil subfond **Rhapsody II** své portfolio akvizicí portfolia s pevným výnosem v České republice, čímž se celkový počet portfolií zvýšil na 24 (včetně 2 již uzavřených). Naše investice nyní pokrývají 8 zemí, s nejvyšší koncentrací v Rumunsku, následovanou Řeckem, Polskem, Bulharskem a Maďarskem. Výhled pro druhé čtvrtletí roku 2025 je slibný, s aktuálně 8 portfolii v přípravě. Celkově naše kumulativní výkonnost zůstává v souladu s předpoklady napříč všemi portfolii.
Očekávaný celkový čistý násobek je 1,5.
Graf výkonnosti
* Investiční horizont: 3 roky po ukončení navýšení kapitálu, s možností 2 jednoletých prodloužení.
Investice podle země
Investice podle typu portfolia
Přehled investic
| Investiční nástroj | Investiční podíly |
| Základní měna fondu | CZK |
| Správce fondu | QI investiční společnost, a.s. |
| Regulátor | Česká národní banka |
| Depositar | UniCredit Bank, a.s. |
| Auditor | ECOVIS blf s.r.o. |
| Cílové trhy | Střední a jihovýchodní Evropa1 |
| Třída aktiv | Alternativní aktiva (NPL & nemovitosti)2 |
| Investiční období | 3 roky po ukončení sběru kapitálu |
| Investiční horizont | 3 roky plus 2 jednoleté prodloužení |
| První vstup | Září 2022 – prosinec 2022 |
| Cílový výnos | 12–15 % p.a. (po odečtení poplatků) |
| Oceňování | Roční |
Přehled subfondu
| Zajištěné projekty | 11 |
| Nezajištěné projekty | 14 |
| Smíšené projekty | 3 |
| Pevný výnos | 7 |
| Výnos NAV k 30. červnu 2025 | 1,3146 (v CZK) 1,3281 (v EUR) |
| Nominální hodnota projektů v mil. EUR | 1 0183 |
1 CEE & SEE: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina2 NPL & RE: Nesplácené úvěry a nemovitosti3 Celková nominální hodnota projektů odpovídá % podílu, který vlastní subfond RHAPSODY II